Договор № ________
Банковского счета в иностранной валюте
Г. Москва «____»___________20___ г.
Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТОРГБАНК» (ООО «АТБ» Банк), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Бохан Оксаны Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «ОТК», именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице Генерального директора Соколова Леонида Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
^
Банк открывает Клиенту банковский текущий счет юридического лица-резидента в иностранной валюте (в дальнейшем «счет») и обязуется осуществлять расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, действующим законодательством РФ, международными договорами с участием Российской Федерации, действующими нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Банк открывает Клиенту счет в _____________________________________.
(наименование иностранной валюты)
1..3. Открываемому по настоящему Договору текущему валютному счету присваивается
№ ____________________________________________________.
1.4. В соответствии с Инструкцией Банка России от 30.03.2004 г. № 111-И одновременно с открытием текущего валютного счета в иностранной валюте Клиенту открывается транзитный валютный счет № ______________________________________________, режим которого определяется действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Указанные в п. 1.3. текущий валютный счет и в п. 1.4. транзитный валютный счет именуются в дальнейшем «счета».
1.6. Условия настоящего Договора, если это не оговорено особо, распространяются на все счета Клиента, открываемые на основании Договора.
Порядок открытия счета.
Для открытия счетов Клиентом предоставляются в Банк следующие документы:
Заявление на открытие текущего счета в иностранной валюте (выдается Банком);
Настоящий Договор, подписанный уполномоченным лицом Клиента и заверенный печатью (2 экземпляра);
Учредительные документы, заверенные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (1экземпляр);
Карточки с образцами подписей и оттиском печати (1экземпляр-заверенный в нотариальном порядке и 1 экземпляр с оригиналами подписей уполномоченных лиц и печатью не заверенный нотариально);
Копия свидетельства о постановке на учет в ГНИ (заверенная нотариально);
Копия справки Госкомстата;
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (заверенная нотариально);
Копия решения о назначении руководителя, заверенная подписью руководителя и печатью;
Копия приказа о назначении главного бухгалтера, заверенная подписью руководителя и печатью;
Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Счета считаются открытыми с момента занесения их в Банковскую книгу регистрации открытых лицевых счетов.
Режим функционирования счетов.
Платежные документы принимаются к исполнению текущим операционным днем в случае поступления их в Банк до 13.00 часов московского времени. Платежные документы, поступившие после указанного срока, принимаются Банком к исполнению следующим операционным днем.
Зачисление денежных средств в иностранной валюте, поступивших в пользу Клиенту на его счет, производится не позднее рабочего дня следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка и получения Банком надлежащих платежных инструкций от банка-корреспондента.
Зачисление денежных средств в иностранной валюте, поступивших в пользу Клиента, производится в соответствии с действующим законодательством РФ на транзитный счет Клиента.
Списание денежных средств со счетов производится в соответствии с действующим законодательством на основании Поручений Клиента, а также на основании Договоров между Клиентом и Банком, содержащих условие о безакцептном списании иностранной валюты с соответствующего счета Клиента.
Списание денежных средств со счетов Клиента по поручению третьих лиц допускается только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
Любое списание денежных средств со счетов Клиента производится после предоставления Банку всех документов, необходимых для проведения данной операции, в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Списание денежных средств в иностранной валюте со счетов Клиента производиться в пределах остатка средств на счете. Контроль за соответствием суммы платежа остатку на счете возлагается на Клиента.
Списание денежных средств со счетов Клиента производиться в день принятия соответствующего документа к исполнению до 13.00 часов московского времени, независимо от даты валютирования, указанной в документе.
Платежи в иностранной валюте производится в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании Поручения Клиента на перевод, составленной по форме, установленной Банком.
Выдача наличных денежных средств производится в соответствии с действующим законодательством не позднее 13.00 часов по московскому времени, по предварительному заказу. По истечении указанного срока заказ аннулируется, а денежные средства считаются невостребованными.
Выдача наличной иностранной валюты со счетов производиться только на цели и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Для получения наличной иностранной валюты Клиент предоставляет в Банк заявление, составленное по форме, установленной Банком.
Зачисление наличной иностранной валюты на счета Клиента производиться в соответствии с действующим законодательством РФ, по его заявлению по форме установленной Банком.
Выписки по счетам Клиента с необходимыми приложениями выдаются лицам, указанным в карточке с образцами подписей, либо лицам, уполномоченным на это надлежащей оформленной доверенностью, не ранее следующего банковского дня после проведения операции.
Клиент ежегодно письменно подтверждает остатки по счетам по состоянию на 01 января в период с 01 по 10 января. Кроме этого, Клиент обязан подтвердить сальдо по письменному запросу Банка в течение 3-х календарных дней с даты получения такого запроса. В
случае отсутствия такого подтверждения, фактический остаток по счету считается
подтвержденным.
Исправление ошибочных записей, сделанных по счетам Клиента, производится методом сторнирования Банком без согласия Клиента в соответствии с порядком, установленным Положение Центрального Банка РФ № 302-П от 27.03.2007 г.
Проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счетах Клиента, Банком не начисляются.
Права и обязанности сторон.
Банк принимает на себя обязательства:
Осуществлять операции по счету Клиента в иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством РФ, установленными банковскими правилами и условиями настоящего Договора.
Консультировать Клиента по вопросам расчетов, банковской технологии, правил документа оборота и другим вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте.
Сохранять конфиденциальность информации по операциям, производимым по счетам Клиента. Справки третьим лицам по данному вопросу могут быть предоставлены только в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
Осуществлять функции агента валютного контроля в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе проверять документы, предоставляемые Клиентом при осуществлении расчетов, требовать от Клиента предоставления всех необходимых документов и информации, касающейся совершения Клиентом операций в иностранной валюте и т.д.
Оказывать Клиенту услуги по оформлению паспортов сделок в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и обеспечивать Клиента необходимыми бланками расчетных и кассовых документов.
Предоставление услуг, не относящихся к данному Договору (кредитование, лизинг, факторинг, покупка, размещение и хранение ценных бумаг, доверительные операции и другие) осуществляются на основе отдельных договоров с Клиентом.
В случае списания фактических расходов Банка со счетов Клиента, по предусмотренным Тарифам к настоящему Договору, предоставлять Клиенту копии документов послуживших основанием для подобных списаний.
Клиент принимает на себя обязательства:
Осуществлять операции по счетам в пределах остатка средств на счетах в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
Оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в соответствии с действующими Тарифами Банка, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Незамедлительно уведомлять Банк обо всех изменениях своих реквизитов, а также о фактах прекращения действия полномочий на распоряжение счетами лицами, которым данные полномочия были ранее предоставлены; уведомления направляются в Банк в письменной форме и должны содержать отметку Банка об их получении. При смене руководителей своевременно предоставлять в Банк обновленные карточки образцов подписей и оттиска печати.
В течении трех дней с момента получения выписки по счету немедленно уведомлять (в письменной форме) Банк о неверно зачисленных или списанных денежных средствах.
Предоставлять Банку все необходимые документы и информацию в запрашиваемом объеме и в указанные Банком сроки.
Банк имеет право:
При принятии документов, связанных с обслуживаем счетов, проверять их на предмет подлинности, а также соответствия формы и содержания требованиям действующего
законодательства РФ. Подлинность документа проверяется исключительно по внешним признакам. При возникновении сомнений в подлинности документов Банк не принимает подобный документ к исполнению и незамедлительно сообщает об этом Клиенту.
Отказывать в совершении расчетных операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства РФ, в том числе банковских правил оформления расчетных документов и сроков их представления в Банк.
Изменять Тарифы в одностороннем порядке. В этом случае новые Тарифы или информация об их изменении размещаются в операционном зале с использованием информационного стенда не позднее, чем за 10 календарных дней до введения указанных изменений.
Не принимать от Клиента к исполнению документы на распоряжение средствами по счетам, когда сумма Поручений и платы за расчетно-кассовое обслуживание, взимаемая банком за проведение операций, превышает остаток денежных средств на счетах на начало операционного дня. В случае достаточности денежных средств на счетах Клиента только для исполнения суммы Поручения, плата за расчетно-кассовое обслуживание может быть списана Банком в безакцептном порядке с рублевого счета Клиента № ____________________________________, в ООО «АТБ» Банк по официальному курсу, установленному Центральным Банком РФ на день списания.
В безакцептном порядке производить списание с валютных счетов Клиента плату за расчетно-кассовое обслуживание и других сумм, в случае, если настоящим Договором или любым иным соглашением, заключенным в письменной форме между Клиентом и Банком предусмотрено безакцептное списание средств, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Блокировать операции по счетам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Клиент имеет право:
Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его валютных счетах, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Получать выписки по счетам и иные документы, подтверждающие движение и остаток по счетам.
Получать наличные денежные средства в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
Обращаться к Банку с просьбами о розыске сумм, списанных со счета Клиента, но не зачисленных конечному получателю средств.
Заявлять претензии о недостаче наличных денежных средств, выявленной при пересчете денежной наличности в помещении Банка и в присутствии представителя Банка.
5. Размер и порядок оплаты услуг Банка.
5.1. Оплата услуг банка производиться Клиентом в соответствии с Тарифами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае несогласия с изменениями Тарифов Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор.
5.2. Клиент уполномочивает Банк списывать в безакцептном порядке денежные средства с его счетов в целях оплаты вознаграждения, согласно утвержденным Тарифам, и иных расходов, понесенных Банком в связи с осуществлением операций по счетам Клиента.
^
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года. В случае если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора, Договор считается продленным на следующий календарный год.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любое время. В случае расторжения настоящего договора Банк закрывает счета Клиента и перечисляет остаток денежных средств по реквизитам, указанным в заявлении Клиента, согласно действующему законодательству РФ.
Расторжение настоящего договора является основанием для закрытия счета Клиента при отсутствии у Клиента задолженности перед Банком.
Ответственность сторон.
В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших Клиенту денежных средств, либо их необоснованного списания Банком со счета, а также невыполнения указаний Клиента о перечислении денежных средств со счета, либо их выдачи со счета, Банк обязан уплатить на сумму проценты в размере двойной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком страны происхождения валюты.
Банк не несет ответственности перед Клиентом за задержку в осуществлении расчетно-кассового обслуживания, происшедшего не по его вине.
Банк не несет ответственности за ошибочное перечисление сумм, связанное с неправильным указанием Клиентом в платежных документах платежных реквизитов получателя средств.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (непреодолимая сила), под которыми понимаются как природные стихийные бедствия так и обстоятельства общественной жизни и жизнедеятельности, в т.ч. аварий, пожаров, массовых беспорядков, забастовок, эпидемий, военных действий, террористических актов, вступление в силу законодательных актов, распоряжений органов государственной власти, прямо или косвенно препятствующих осуществлению сторонами своих обязательств по настоящему договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если в течении разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств, сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся, а также примет все меры для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.
Действие настоящего Договора приостанавливаются на время действия форс-мажорных обстоятельств и возобновляется сразу после прекращения их действия.
В случае, если действия форс-мажорных обстоятельств продолжается более 180 календарных дней, то данное обстоятельство является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора сторонами.
Прочие условия.
Все споры по настоящему Договору разрешаются предварительно в претензионном порядке в целях выработки взаимоприемлемого решения. Срок рассмотрения претензий по настоящему Договору устанавливается – 30 (тридцать) календарных дней.
При не достижении взаимоприемлемого решения в претензионный срок спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора остается у Банка, второй – у Клиента.
Место нахождения и банковские реквизиты сторон.
ООО «АТБ» Банк
Юридический адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 10.
Почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 10.
ОГРН 1027739408290
^
к/с 30101810000000000244 в отделении №3
Московского ГТУ Банка России
БИК 044599244
Телефон: +7 495 7305115
Факс: +7 495 7305115 (доб. 7879)
E-mail: info@autotorgbank.ru
Председатель Правления
Бохан О.Ю. ____________________
М.П.
|
Клиент: ООО «ОТК»
Юридический адрес: 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, владение 4Г, стр. 1
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.15, стр. 4
ОГРН 1057746789594
ИНН/КПП 7723538121/ 772301001
Р/с________________________________________
в ООО «АТБ» Банк, к/с 3010181000000000244,
БИК 044599244
Телефон: 8/495/ 621-35-01
Факс:____________________________________
E-mail:___________________________________
Руководитель Генеральный директор
Соколов Л.В. __________________
М.П.
|
От Банка От Клиента
_____________________________ _____________________________
|
