Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб "Максима"




Скачать 46.62 Kb.
НазваниеПримерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб "Максима"
Дата публикации29.05.2013
Размер46.62 Kb.
ТипАнкета
www.vbibl.ru > Банк > Анкета
Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения

о предоставлении кредита в КБ "Максима"

(Банк оставляет за собой право затребовать и другие, не указанные в данном перечне документы)

Раздел №1. Информация о заемщике.

Нет К письму прилагается Анкета заемщика (Основные сведения о заемщике) - краткое описание предприятия (вид деятельности, рынки сбыта, основные контрагенты и конкуренты и пр.). Также необходимо указать сведения о сменах руководства и гл. бухгалтера за последние три года (включая причины смены), дату проведения и результат последней налоговой проверки.

Нет^ Анкета малого и среднего предпринимательства.


Раздел №2. Информация об объекте кредитования.

нет Предварительный договор купли-продажи АЗС

Копии контрактов и иных документов, подтверждающих целевое использование кредита в соответствии с технико-экономическим обоснованием.


^ Раздел №3. Документы, обеспечивающие возврат кредита.
при залоге транспортных средств:

- договор купли-продажи!!!

Список транспортных средств находящихся на Балансе предприятия;

- документы, подтверждающие право собственности;

- оригинал технического паспорта (ПТС);

- страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает банк, с обязательным ежегодным переоформлением (рекомендуется);

копии – талона тех.осмотра;

копии – свидетельства о регистрации ТС;


^ Раздел №4. Финансовые документы.


  1. По возможности, получить в МОСГОРСТАТ свежее информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (письмо с кодами ОКПО, ОКВЭД); или подвезти в Банк более позднюю версию письма МОСГОРСТАТА при наличии такового.




  1. Нужны документы о финансовом положении Назаренко Василия Тимофеевича, напр., налоговая декларация 3-НДФЛ за 2008г., и после 30 апреля 2010г. за 2009г. (3-НДФЛ представляется в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля).




  1. ^ Анализ счета за 2009 год поквартально (при наличии оборотов в отчетном периоде):


50 «Касса»

51 «Расчетные счета»

52 «Валютные счета»

55 «Специальные счета в банках»

57 «Переводы в пути»

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

^ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

63 «Резервы по сомнительным долгам»

68 «Расчеты по налогам и сборам»

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»



70 «Расчеты по заработной плате»

71 «Расчеты с подотчетными лицами»

^ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»

75 «Расчеты с учредителями»

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

77 «Отложенные налоговые обязательства»

80 «Уставный капитал»

81 «Собственные акции (доли)»

^ 82 «Резервный капитал»

83 «Добавочный капитал»

86 «Целевое финансирование»



  1. Копия последнего аудиторского заключения за 2008г.




  1. Копии договоров с Маркет Ойл (Вексель Акт № 07-1/10-В от 07.10.08, Вексель Акт № 18/09-В от 18.09.08), копия договора без процентного займа № б/н от 24.07.2009г.




  1. Сведения о счетах предприятия (рублевых и валютных) по стандартным формам, предоставляемым из налоговой инспекции, заверенным налоговой инспекцией.




  1. Копии выписок из расчетного и валютного счетов по крупным поступлениям в течение трех последних месяцев (сведения об оборотах по балансовым счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет»).




  1. Сведения об оборотах по счетам учета векселей (отдельно собственных, банковских и других предприятий) – за последние три квартала, а также за период, прошедший с момента окончания последнего отчетного квартала до даты подачи заявки на кредит.



  1. Сведения о предоставленных за третьих лиц поручительствах – объемы, сроки действия, кому и за кого выдавалось поручительство.




  1. Данные по полученным за последние три года кредитам (открытым кредитным линиям) банков, с расшифровкой по пунктам:

  • список банков кредиторов;

  • цель кредита (фактическое направление полученных средств);

  • суммы кредитов (лимиты кредитных линий и сроки их погашения);

  • вид обеспечения возврата каждого кредита.

Необходимо предоставить также банковские выписки и платежные поручения, подтверждающие уплату процентов и гашение ссуды, копии кредитных договоров.


  1. Согласие на получение информации в ЦККИ, НБКИ.




  1. Справки из банков ОТКРЫТИЕ и ОТП (справки предоставляются Банком, в котором открыт расчетный счет или Банком кредитором):

об оборотах по месяцам по расчетным счетам - за последние три квартала, а также за период, прошедший с момента окончания последнего отчетного квартала до даты подачи заявки на кредит;

об отсутствии (наличии) картотеки к расчетному счету, требований и инкассовых поручений от налоговых органов по уплате налогов в бюджет;

об отсутствии (наличии) ссудной задолженности, с указанием данных о наличии действующих кредитных договоров на дату запроса (номер кредитного договора, вид кредитного инструмента, срок действия договора, сумма кредита/лимита).


  1. Справка о наличии (отсутствии) просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и внебюджетными фондами (Справка заверяется в нал. инспекции).




  1. Анкета заемщика (дополнительно).



Документы к анкете:

1. При наличии - Доверенность на осуществление операций (сделок), предоставленных организацией в адрес физического или юридического лица (копии, заверенные печатью организации);

2. При наличии - Договор на осуществление доверительного управления деятельностью заемщика - юридического лица другим юридическим лицом;

3. Договора с постоянными контрагентами. При наличии широкого круга контрагентов, предоставляются сведения по 10 крупнейшим контрагентам (копии, заверенные печатью организации);

4. Документы, подтверждающие неденежные формы расчетов (копии договоров, векселей, заверенные печатью организации);

5. Инвентарные карточки учета основных средств (копии, заверенные печатью организации);

6. Налоговые декларации (по налогу на прибыль, имущество, НДС);

Для открытия расчетного счета в КБ «Максима» (ООО) список документов и Анкеты можно взять на сайте Банка www.bankmaxima.ru

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб \"Максима\" iconБик 040507803 инн 2539013067
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита юридическому лицу

Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб \"Максима\" iconБик 040507803 инн 2539013067
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита индивидуальному предпринимателю

Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб \"Максима\" iconБик 040507803 инн 2539013067
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита юридическому лицу

Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб \"Максима\" iconБик 040507803 инн 2539013067
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита юридическому лицу

Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб \"Максима\" iconПеречень документов, предоставляемых Заемщиком для рассмотрения Банком...
Копия трудовой книжки или справка, содержащая информацию о занятости и стаже, для категории лиц, на которых требование о предоставлении...

Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб \"Максима\" iconСписок необходимых документов для рассмотрения вопроса о кредитовании для юридических лиц
Заявление-Анкета на предоставление кредита юридическим лицам по Программе кредитования предприятий малого и среднего бизнеса

Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб \"Максима\" iconПриложение №2. Список необходимых документов для рассмотрения вопроса...
Заявление-Анкета на предоставление кредита индивидуальным предпринимателям по Программе кредитования предприятий малого и среднего...

Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб \"Максима\" iconПеречень документов необходимых для получения кредита «студенческий»
Паспорт или другой документ в соответствии с законодательством рф, удостоверяющий личность

Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб \"Максима\" iconПеречень документов необходимых для получения кредита «Наша поддержка»
Паспорт или другой документ в соответствии с законодательством рф, удостоверяющий личность

Примерный перечень документов, необходимых для рассмотрения предложения о предоставлении кредита в кб \"Максима\" iconПеречень документов необходимых для получения кредита (по юридическим лицам)
Копия Устава (Положения), заверенная нотариально или органом его зарегистрировавшем

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница