Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте




Скачать 53.29 Kb.
НазваниеПорядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте
Дата публикации29.06.2013
Размер53.29 Kb.
ТипДокументы
www.vbibl.ru > Банк > Документы
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕВОД В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


Поле 32:

Клиент указывает наименование валюты, сумму цифрами и прописью


Поле 50:

Клиент заполняет свои реквизиты (Если клиент – юридическое лицо, то он указывает название организации, адрес, если клиент – физическое лицо, то – ФИО, данные паспорта и адрес) Клиент также указывает свои ИНН, ОКПО.


Поле 56:

^ Клиент заполняет реквизиты банка-корреспондента банка-бенефициара (заполнение данного поля обязательно на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ).


Поле 57:

Клиент заполняет реквизиты банка-бенефициара (банка-получателя), а именно:

^ Полное название банка

Полный адрес (город и страна обязательно)

SWIFT банка

Если получатель имеет счет в отделение/филиале (branch/filial) головного Банка, то обязательно указываются наименование и реквизиты отделения/филиала.
Также в реквизитах может быть указана следующая информация:

Если банк-получателя находится в США – Routing Number (RN, ABA, FW) банка

Если банк-получателя находится в Германии/Австрии – BLZ/AT банка

Если банк-получателя находится в Великобритании – Sort Code (SC) банка

Если банк-получателя находится на Украине/в Белоруссии – обязательны все реквизиты (МFO/код банка, код клиента, код операции)

Заполнение данного поля обязательно на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.


Поле 59:

Клиент заполняет номер счета получателя (бенефициара) согласно реквизитам, указанным в контракте/договоре/инвойсе/счете (для платежей, направляемых в страны Евросоюза, обязательно указание IBAN)

^ Если получатель – нерезидент, то заполнение данного поля обязательно на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.


Поле 70:

Клиент заполняет детали платежа – номер, дату контракта/договора/соглашения/приложения и наименование оплачиваемого товара/услуг/работ.

^ Заполнение данного поля обязательно на английском языке.


Поле 71:

Клиент заполняет детали расходов по платежу

^ OUR - все расходы по платежу несет плательщик

BEN - все расходы по платежу несет получатель (соответственно каждый банк вычитает свои расходы из суммы платежа)

SHA - все расходы на территории плательщика несет плательщик, а на территории получателя – получатель.


Другие данные для ООО КБ «Монолит»

Клиент заполняет код валютной операции и если платеж осуществляется по паспорту сделки, указывает номер ПС.







ООО КБ «Монолит» напоминает, что оформление платежей в иностранной валюте регламентируется требованиями FinCen (Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями – Федеральная служба при Министерстве Финансов (США) и соответствует рекомендациям FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями).
Просим Вас обратить внимание на то, что в целях повышения качества международных расчетов, оптимизации пути и уменьшения сроков прохождении Ваших платежей, а также в связи с борьбой с «отмыванием доходов» в с0ответствии с требованиями иностранных банков-корреспондентов к оформлению переводов во всех клиентских платежах надо указывать:
- в поле 50 (клиент-перевододатель) обязательно полное наименование плательщика, его полный адрес регистрации (индекс, улица, дом, город, страна), ИНН и номер счета в банке-плательщике. Если перевододателем является физическое лицо, то дополнительно надо указывать его полные паспортные данные (серию и номер паспорта, когда и кем выдан);

- в поле 59 (получатель платежа) обязательно указывается полное наименование получателя платежа, его полный адрес регистрации (индекс, улица, дом, город, страна), и номер счета в банке-получателе. Если получателем является физическое лицо, то дополнительно указывается его полные паспортные данные (серия и номер паспорта, когда и кем выдан);

- в поле 70 (назначение платежа) указывается номера контрактов и счетов, а также полный перечень товаров и услуг, оплата за которые производится по данному контракту.
Просим Вас при заключении договоров обращать внимание Ваших партнеров на необходимость предоставления Вам этих реквизитов.

Отсутствие перечисленных выше сведений может привести к неисполнению платежей иностранными банками, а также к дополнительным расходам, связанными с запросами иностранных банков по уточнению сведений о плательщике и условий платежа!
Международный банковский номер (IBAN) с октября 2001 г. для упрощения и ускорения процесса перевода в Еврозоне. Все банки, находящиеся в Еврозоне, присваивают каждому клиенту свой IBAN. IBAN может содержать до 34 знаков, причем, первые две буквы обозначают страну, следующие две цифры – контрольное число, далее идет банковский код и номер счета получателя.


Страна

Кол-во знаков IBAN

Страна

Кол-во знаков IBAN

Andorra

24

Italy

27

Austria

20

Latvia

21

Belgium

16

Lithuania

20

Cyprus

28

Luxembourg

20

Czech Republic

24

Netherlands

18

Denmark

18

Norway

15

Estonia

20

Poland

28

Finland

18

Portugal

25

France

27

Slovac Republic

24

Germany

22

Slovenia

19

Gibraltar

23

Spain

24

Greece

27

Sweden

24

Hungary

28

Switzerland

21

Iceland

26

United Kingdom

22

Ireland

22








Несоответствие количества знаков IBAN данным, приведенным выше, является основанием для возврата заявления на перевод Перевододателю без исполнения для последующего уточнения реквизитов.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте iconРекомендации по заполнению заявления на аккредитив
Оао банк втб открывает по поручению своих клиентов-приказодателей документарные аккредитивы в иностранной валюте и валюте РФ для...

Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте iconВ валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам...
Необходимых для открытия банковского счета в иностранной валюте юридическому лицу или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую...

Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте iconРейтинговое агентство Standard & Poor ’ s оставило на негативном...
«А» (т е. А-) государственный рейтинг Эстонии по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте

Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте iconДо 1 мая текущего года могут обратиться в Комитет с соответствующим...
Вниманию работодателей, планирующих привлечение иностранных работников в 2013-2014 годах!

Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте iconТарифы по операциям в валюте РФ и иностранной валюте для юридических...
В день оказания услуги или при поступлении денежных средств на расчетный счет. Тариф включает ндс

Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте iconПредоставляемых клиентами нерезидентами для открытия счета в ОАО банк втб
Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица нерезиденты предоставляют в Банк...

Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте iconПамятка туристам, выезжающим в Китай
Если за время пребывания в Китае Вы не израсходовали имеющиеся в Вашем распоряжении rmb, то перед отъездом Вы можете обменять их...

Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте iconДоговор №062-чк/12-б срочного банковского вклада «Платиновый» с физическим...
Срочного банковского вклада «Платиновый» с физическим лицом в российских рублях/иностранной валюте

Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте iconДата заполнения заявления

Порядок заполнения заявления на перевод в иностранной валюте iconЦелевая аудитория 
Цель курса  осветить вопросы налогообложения и бухгалтерского учета операций, выраженных в иностранной валюте. Решение практических...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница