Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год

^ Денежные средства – 87 276 тыс. рублей. По данной строке бухгалтерского баланса показаны остатки денежных средств Общества по состоянию на 31декабря 2011 года и представляет собой: - денежные средства в кассе…………………………………………. 265 тыс. руб. - переводы от подразделений в пути……………………………… 629 тыс. руб. - денежные средства на счетах в кредитных учреждениях……. 86 382 тыс. руб. Показатели Код показателя на 01.01.2011 на 01.01.2012 уд. вес на 01.01. 2011 % уд. вес на 01.01. 2012 % III. Капитал и резервы Уставный капитал 1310 74 371 74 371 5,84 3,68 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 723 6 723 0,53 0,33 Резервный капитал 1360 3 719 3 719 0,29 0,18 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 370 518 292 748 971 40,68 37,04 ^ Итого по разделу III. 1300 603 105 833 785 47,33 41,23 IV. Долгосрочные обязательства Отложенные налоговые обязательства 1420 1 326 4 448 0,1 0,22 ^ Итого по разделу IV. 1400 1 326 4 448 0,1 0,23 ^ V. Краткосрочные обязательства Заемные средства 1510 - 400 000 - 19,78 Кредиторская задолженность 1520 669 718 783 897 52,57 38,77 поставщики и подрядчики 15201 347 781 642 717 27,3 31,78 задолженность перед персоналом организации 15205 1 835 4 374 0,14 0,22 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 15204 2 120 3 956 0,17 0,2 задолженность по налогам и сборам 15203 144 402 2 194 11,33 0,11 задолженность перед участниками по выплате доходов 15207 928 991 0,07 0,05 прочие кредиторы 15 208 172 652 129 665 13,55 6,41 Итого по разделу V. 1500 669 718 1 183 897 52,57 58,54 ^ БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 1700 1 274 149 2 022 130 100 100 ^ Капитал и резервы Общества увеличились на 38,2 % за счет полученной прибыли в отчетном периоде. Величина уставного капитала составляет 74 371 тыс. руб. и в 2011 году не изменялась. ^ Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода составила 748 971 тыс. руб., в т.ч. чистая прибыль 2011 года – 244 571 тыс. рублей. Долгосрочные обязательства – 4 448 тыс. руб. За отчетный период отложенные налоговые обязательства увеличились на 3 122 тыс. рублей по отношению к отчетному периоду предыдущего года. Специфика энергосбыта – цикличность поступления денежных средств на розничном и оптовом рынках, движение денежных средств не совпадает во времени и Общество вынуждено привлекать кредитные ресурсы для покрытия кассового разрыва. Для своевременных расчетов с поставщиками электрической энергии Общество в отчетном периоде привлекало кредитные ресурсы. Объем кредитования в 2011 году  составил 3 023 млн. руб. Непогашенный остаток по кредитным ресурсам по состоянию на 31.12.2011 составляет 400  млн.руб. За отчетный период начислено процентов за пользование кредитными ресурсами 12 ,2 млн тыс. рублей, что на 13 млн. рублей ниже уровня прошлого года. Проценты по кредитнгым ресурсам оплачены в полном объеме В течение отчетного периода Общество без задержек выполняла все свои финансовые обязательства перед контрагентами. Вся кредиторская задолженность является текущей, просроченные неисполненные обязательства отсутствуют. ^ Краткосрочные обязательства Общества представляют собой: - кредиторскую задолженность –783 897тыс. руб. Общая сумма кредиторской задолженности по сравнению с 01.01.2011 г. выросла на 114 179 тыс. рублей (117%). Основные факторы повышения – рост тарифов на оптовом рынке электроэнергии (мощности), увеличение стоимости услуг по передаче электроэнергии (мощности) и изменение условий расчетов с поставщиками услуг. Структура кредиторской задолженности в разрезе строк бухгалтерского баланса: Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 642 717  тыс. руб., по данной строке отражена задолженность Общества: - за электроэнергию: ЗАО «ЦФР»……………………………………….………………...95 537 тыс. руб.; ОАО «ВКС»……………………………………….…………………..3 642 тыс. руб.; Квадра Генерирующая компания…………………………………5 507 тыс.руб.; Мосэнерго……………………………………………………………11 687 тыс.руб.; Нижегородская ЭК……………………………………………….18 185 тыс.руб.; ОАО Росэнергоатом…………………………………………… .55 466 тыс.руб.; ОАО Русгидро…………………………………………………… . 26 041 тыс.руб.; Э.ОН. Россия……………………………………………………….25 885 тыс.руб.; Прочие…………………………………………………………… 7 6 707 тыс.руб. - услуги по передаче эл/энергии ……………………………………285 495 тыс. руб.; - прочим поставщикам …………………………………… …….. 38 565 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2012 года Обществом заключен договор с одной сетевой организацией ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - держателем котла на оказание услуг по передаче электроэнергии. Задолженность перед прочими организациями, ранее осуществляющих передачу электроэнергии, отсутствует. За отчетный период оплачено за услуги по передаче – 4 804 ,4 млн. руб. В течение 2011 года уплачено в бюджет налоговых платежей 450,9 млн. руб. и перечислено во внебюджетные фонды 21,9 млн. руб. Оплата налогов в бюджеты всех уровней ведется в соответствии со сроками, установленными законодательством. Задолженность перед персоналом, внебюджетными фондами и бюджетом носит текущий характер, просроченной задолженности нет. Задолженность перед прочими кредиторами – 130 655  тыс. руб., по сравнению с началом отчетного периода задолженность уменьшилась на 42 924  тыс. рублей за счет полученных авансовых платежей по условиям заключенных договоров поставки электроэнергии. По структуре задолженность представлена: авансы полученные –  121 589 тыс. руб.; прочие – 9 066 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода нет. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб. Показатель 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Дебиторская задолженность 520 531 415 594 448 245 726 470 672 762 Кредиторская задолженность 270 019 184 095 364 693 669 718 783 897 Отклонение 250 512 231 499 83 552 56 752 -111 135

Похожие:

	Годовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура» Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура» (далее по тексту ОАО мк «шатура», шатура, Общество, Компания,...		Годовой отчет открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой»... Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества. 3
	Годовой отчет открытого акционерного общества «Электрогорская электроэксплуатационная... Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном...		Общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Воскресенская элэк" Воскресенская электроэксплуатационная компания по результатам работы за 2011 год
	Годовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2011 год ...		Годовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2010 год ...
	Годовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура» Годовой отчёт о деятельности и финансовых результатах Открытого акционерного общества «Мебельная Компания «шатура» в 2009 г		Годовой отчет акционерного общества за 2008 год Представляя на Ваше рассмотрение годовой отчет Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт...
	Годовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»» Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Мебельная Компания «шатура» за 2008 г		Отчет об итогах работы общества за 2010 год Открытого акционерного общества «инвестиционная компания ик русс-инвест» по итогам работы за 2010 год