Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год




НазваниеГодовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год
страница6/13
Дата публикации07.05.2013
Размер1.49 Mb.
ТипОтчет
www.vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


С 2009 г. в составе дебиторской задолженности учтен резерв по смонительным долгам:

  • 2009 г. в сумме 722 997  тыс.руб.

  • 2010 г. в сумме 1 075 079,7 тыс.руб.

  • 2011 г. в сумме 1 159 217  тыс.руб.


Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности без учета резерва по сомнительным долгам, тыс. руб.


Показатель

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

Дебиторская задолженность

520 531

415 594

1 171 242

1 801 550

1 831 979

Кредиторская задолженность

270 019

184 095

364 693

669 718

783 897

Отклонение

250 512

231 499

806 549

1 131 832

1 048 082




Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженностей.
^ 3.3Анализ финансовых результатов Общества.
3.3.1.Отчет о прибылях и убытках.

Показатель

код

2010 г.

2011 г.

Отклон. 2011/

2010

%

^ Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

10 397 532

10 475 947

78 415

100,8

реализация./энергии юридическим лицам




8 227 431

8 836 169

608 738

107,4

реализация эл./энергии населению




1 258 286

1 430 420

172 134

113,7

реализация эл/энергии на оптовом рынке




755 210

24 187

-731 023

3,2

реализация теплоэнергии







8 960

8 960

-

прочее




156 605

176 211

19 606

112,52

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

6 132 107

5 820 156

-311 951

94,9

Валовая прибыль

2100

4 265 425

4 655 791

390 366

109,2

Коммерческие расходы

2210

3 419 275

4 120 400

701 125

120,5

Управленческие расходы

2220

122 528

125 438

2 911

102,4

^ Прибыль (убыток) от продаж

2200

723 622

409 953

- 313 670

56,7

Прочие доходы и расходы













Проценты к получению

2320

14 956

28 247

13 291

188,9

Проценты к уплате

2330

24 021

12 167

- 11 854

50,7

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

0

0

Прочие доходы

2340

2 104 196

2 382 591

278 395

113,2

Прочие расходы

2350

2 457 102

2 484 528

27 426

101,1

Прибыль (убыток) до

налогообложения

2300

361 651

324 096

- 37 555

89,6

Изменение отложенных налоговых активов

2450

302

64

238

472

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

9 517

3 123

6 394

305

Текущий налог на прибыль

2410

84 654

74 641

- 10 013

88,2

Прочие

2460

11

1825

1 814

16590

^ Чистая прибыль (убыток) отчетного

периода

2400

286 201

244 571

- 41 630

85,5

СПРАВОЧНО:













Постоянные налоговые обязательства

(активы)

2421

2 786

12 881

10 095

462,3



3.3.2.Выручка.
В 2011 году совокупная выручка от реализации и оказанных услуг составила 10 475 947  тыс. рублей, в соотношении с 2010 годом увеличилась на 78 415 тыс. руб. или 0,8%,что связано с ростом тарифов, увеличением объема потребления электрической энергии и изменением объема продаж по нерегулируемой цене.

По структуре выручка сформирована по следующим направлениям

  • собственные потребители………………………………………. 9 173 477 тыс. руб.;

  • компенсация потерь…………………………………………….. 1 093 111 тыс. руб.;

  • электроэнергии на балансирующем рынке……………………….. 24 187 тыс. руб.;

  • от реализации тепловой энергии………………..…..……………….8 960 тыс.руб.;

- продажа прочих товаров, работ, услуг…… ………………….….176 212 тыс.руб.;

^ 3.3.3.Бюджет Общества
По итогам 2011 г. Обществом получен доход в сумме 10 475 947 тыс. руб., в том числе от:

- реализации электроэнергии по регулируемым ценам 1 430 420 тыс. руб.;

- реализации электроэнергии по нерегулируемым ценам 8 836 168 тыс. руб.;

- реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке 24 187 тыс.руб.;

- реализация тепловой энергии……………………… ……. …… 8 960 тыс.руб.;

- прочих видов деятельности …………………………………….... … .176 212 тыс. руб.
В соответствии с утвержденным Бизнес-планом расходы на сбытовую деятельность 2011 г. утверждены в сумме - 4 270 975 тыс. рублей, в том числе:

  • затраты в составе себестоимости – 4 198 998 тыс. рублей (98,3%),в их числе:

      • сбытовые услуги……………………………………………..347 489 тыс. руб.;

      • услуги РСК и операторов рынка…...……… ………… …3 851 508 тыс. руб.

  • прочие расходы -……………………..………………. ………71 977 тыс. руб.


Фактические расходы составили 4 301 947 тыс. рублей, в том числе:

  • затраты в составе себестоимости - 4 227 733 тыс. руб. (98,3 %), в их числе:

      • сбытовые услуги………………………………..……………..329 961 тыс. руб.

      • услуги РСК и операторов рынка….…………………… …3 897 772 тыс. руб.

  • прочие расходы ………………………………………… .74 214 тыс. руб..



Валовая прибыль Общества по сравнению с 2010 годом выросла на 390 366  тыс. рублей (рост 109,2%). По структуре валовая прибыль представлена:

- 99,2% от реализации электрической энергии;

- 0,8% от прочих видов деятельности.
Прибыль от продаж Общества по сравнению с 2010 годом снизилась на 313 669  тыс. рублей за счет услуг по передаче электрической энергии. По структуре прибыль от продаж представлена:

- 95% от реализации электрической энергии;

- 0,5% от прочих видов деятельности
^ 3.3.4.Прочие доходы и расходы Общества.

Прочие доходы Общества за отчетный период составили 2 382 591  тыс. рублей, к уровню аналогичного периода предыдущего года увеличились на 278 395 тыс. рублей, в том числе:
тыс. руб.

^ Прочие доходы

Сумма

Восстановлен резерв по сомнительным долгам

1 448 177

Реализация ОС

576

Прибыль прошлых лет

-1 522

Доходы по агентским договорам

7 197

Штрафы, пени

35 207

Предъявление к погашению векселей

883 161

Прочие

9 795

В отчетном периоде Обществом получено 28 247 тыс.руб. процентов по выданным кредитам и займам, уплачено 12 167 тыс.руб. по полученным кредитам и займам.

Прочие расходы Общества за отчетный период составили 2 484 528  тыс. рублей, к уровню аналогичного периода предыдущего года увеличились на 27 426 тыс. рублей, в их числе:

^ Прочие расходы

Сумма

Услуги банка

4 304

Выплаты социального характера

10 364

Расходы, связанные с предъявлением права требования

1 946

Реализация ОС

791

Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам

1 532 314

Списание дебиторской задолженности

17 642

Убытки прошлых лет

11 067

Благотворительность

177

Покупка векселей

878 000

Прочие

27 923



В результате суммарного действия доходов и расходов Общества в 2011 году прибыль до налогообложения составила 324 096 тыс. руб. За отчетный период прошлого года получена прибыль в сумме 361 651 тыс. руб. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи составили 79 525 тыс. руб.

По итогам года получена чистая прибыль в размере 244 571 тыс. рублей.

^ 3.4. Инвестиционная деятельность Общества.
План капитальных вложений ОАО «Владимирэнергосбыт» на 2011  год был утвержден в размере 17 508,3 тыс. руб. Фактически за отчетный период осуществлены капитальные вложения на сумму 53 804,0 тыс. руб.




№№

Наименование объектов

Планируемые капитальные вложения,

тыс. руб.

Фактические капитальные вложения, тыс. руб.

Процент выполнения, %

 

^ Всего капитальных вложений

17 508

53 804

307,3

1.

Оборудование, не входящее в сметы строек:

6 396

2 466

38,6

 

Оборудование

3 705

65

1,8




Оргтехника

2 691

2 401

89,2

 

Узлы учета АИИСКУЭ

0







2.

ПИР будущих лет

111

0




3.

Стройки

7 353

4 795

65,2

4.

Реконструкция

648

641


98,9

5.

Инвестиции на неосновное производство

0

0




6.

Приобретение объектов основных фондов

3 000

45 902

1530,1



В отчетном периоде для организации работы с потребителями и создания привлекательных условий для крупных клиентов были установлены автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ).

Превышение затрат по статье «Приобретение основных фондов» связано с необходимостью приобретения здания Ковровского участка

Источниками реализации плана капитальных вложений послужили амортизация и прибыль прошлых лет.
^ 3.5.Закупочная деятельность.

ОАО «Владимирэнергосбыт» осуществляет закупки электроэнергии (мощности) на оптовом рынке с целью последующей реализации потребителям розничного рынка. Деятельность компании на оптовом рынке электроэнергии (мощности) строго регламентирована следующими документами:


  1. ФЗ от 26 марта 2003 года № 35 «Об электроэнергетике»




  1. ФЗ от 26 марта 2003 года № 36 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов российской федерации в связи с принятием федерального закона "об электроэнергетике».




  1. ПП РФ от 27 декабря 2010 года N 1172 «Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».


4. Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.
В 2011 г. ОАО «Владимирэнергосбыт» действовали следующие документы, регламентирующие закупочную деятельность:

  • Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО «Владимирэнергосбыт» (протокол №5 заседания СД от 27.06.2008г.);

  • Состав Центрального закупочного органа ОАО «Владимирэнергосбыт» (протокол № 3 заседания СД от 20.10.2008 г.).

Центральным закупочным органом (ЦЗО) утвержден перечень СМИ для размещения официальной информации о закупках ОАО «Владимирэнергосбыт» (протокол заседания ЦЗО от 20.11.2008 г. № 2Ц).

Приказом ОАО «Владимирэнергосбыт» от 07.11.08 г. №185 утвержден состав Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК).

Приказом генерального директора ООО УК «МРГ-Инвест» №004 от 16.10.09 г. утвержден состав центральной тендерной комиссии.

Информация о проводимых в 2011 году закупках регламентированных размещалась в разделе «Закупки» на официальном сайте ОАО «Владимирэнергосбыт» www.vensbyt.vladinfo.ru, в газете «Владимирские ведомости» и дублировалась на электронной торговой площадке (ЭТП) www.b2b-energo.ru в разделе «Публикации о торгах».
С 2012 г. Общество осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
^ 3.6.Показатели финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Владимирэнергосбыт».
Финансовая устойчивость Общества характеризуется системой финансовых коэффициентов. Они рассчитываются как соотношение абсолютных показателей актива и пассива баланса.



Показатель ликвидности

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

Норматив

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,21

0,53

0,52

0,2

0,2 - 0,5

Коэффициент срочной ликвидности

1,21

1,36

1,64

0,78

0,3 - 0,7

Коэффициент текущей ликвидности

1,23

1,37

1,65

0,78

> =2




Коэффициент абсолютной ликвидности по итогам 2011 года снизился с 0,52 до 0,2. Это означает, что возможность погашения краткосрочных обязательств за счет своих оборотных активов снизилась.

Коэффициент срочной ликвидности составил 0,78. Его значение выше рекомендуемого диапазона, что связано с превышением темпов роста ликвидных активов Общества над темпами роста краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности изменился с 1,65 до 0,78. Снижение данного показателя характеризует снижение способности Общества рассчитываться по своим текущим обязательствам.



Показатель рентабельности

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

Норматив

Рентабельность продаж

3,78%

10,05%

6,96%

3,91%

> 0

Рентабельность собственного капитала

14,17%

32,93%

47,45%

29,33%

> 0

Рентабельность совокупных активов

5,09%

12,04%

22,46%

14,84%

> 0



Показатель рентабельности продаж, являющийся одним из главных показателей эффективности деятельности Общества, по результатам 2011 года снизилась на 43,8%.

Коэффициент рентабельности собственного капитала по итогам отчетного периода снизилась с 47,45% до 29,33%, т.е. доля чистой прибыли в собственном капитале компании уменьшилась.

Рентабельность совокупных активов, отражающая эффективность их использования, также снизилась и на 31.12.11 составила 14,84%.



Показатели оценки деловой активности


Показатель


31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

Коэффициент оборачиваемости активов

12,06

13,82

11,03

9,42

6,35

Коэффициент оборачиваемости запасов

817,44

793,88

705,54

779,64

1003,98

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней

24,09

18,74

18,78

21,03

24,05

Оборачиваемость кредиторской задолженности,

Дней.

10,63

9,09

11,7

17,88

24,98

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

14,94

19,21

19,17

17,12

14,97



По сравнению с 2010 г. снизился коэффициент оборачиваемости активов Общества, в тоже время увеличился коэффициент оборачиваемости запасов.
Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась по сравнению с 2010 г. и составляет 24 дня и меньше оборачиваемости кредиторской задолженности на 1 день, то есть Общество рассчитывается на 1 день позднее с поставщиками, чем потребители с Обществом.

Особенностью Общества является существенный удельный вес дебиторской задолженности в структуре активов, основными источниками финансирования активов выступают как собственные средства (нераспределенная прибыль), так и заемные средства (кредиты и кредиторская задолженность).
^ Сведения о структуре и динамике чистых активов:


№ п/п

Показатель

31.12.

2005г

01.01 2006г.

31.12.

2007г

31.12.

2008г

31.12.

2009г.

31.12.

2010г.

31.12.

2011г.

1.

Сумма чистых активов, тыс. руб.

169 175

200 761

201 775

233 420

327 655

603 106

833 785

2.

Отношение чистых активов к уставному капиталу, (%)

227,5

269,9

271,3

313,86

440,57

810,94

1121,1

3.

Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда,(%)

222,7

264,3

265,6

306,89

421,62

772,32

1 067,7


По сравнению с началом 2011 года величина чистых активов увеличилась на 231 млн. руб. Увеличение чистых активов вызвано ростом величины оборотных активов в большей степени, чем кредиторской задолженности и по итогам года получена чистая прибыль в размере 244 ,6 млн. руб.

Величина чистых активов значительно выше величины уставного капитала, что удовлетворяет условиям Федерального закона об акционерных обществах и свидетельствует о возможности удовлетворения интересов кредиторов.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура» (далее по тексту ОАО мк «шатура», шатура, Общество, Компания,...

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой»...
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества. 3

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Электрогорская электроэксплуатационная...
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном...

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconОбщим собранием акционеров открытого акционерного общества "Воскресенская элэк"
Воскресенская электроэксплуатационная компания по результатам работы за 2011 год

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2011 год
...

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2010 год
...

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»
Годовой отчёт о деятельности и финансовых результатах Открытого акционерного общества «Мебельная Компания «шатура» в 2009 г

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет акционерного общества за 2008 год
Представляя на Ваше рассмотрение годовой отчет Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт...

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»»
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Мебельная Компания «шатура» за 2008 г

Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по результатам работы за 2011 год iconОтчет об итогах работы общества за 2010 год
Открытого акционерного общества «инвестиционная компания ик русс-инвест» по итогам работы за 2010 год

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница