Годовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2009 год
Скачать 281.97 Kb.
|
| ОАО «Апатитыхлеб» Утвержден 23 апреля 2010 года Годовым общим собранием акционеров ОАО «Апатитыхлеб» Протокол от _28.04.2010г._ №_9_ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2009 год. В соответствии со ст. 88 п.4 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет предварительно утвержден «_11_»_марта_2010г. Советом директоров ОАО «Апатитыхлеб». Протокол № 39. Г.Апатиты Мурманской области 2010 год СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА:
Открытое акционерное общество «Апатитыхлеб» (далее Общество) осуществляет выпуск хлебобулочных изделий уже на протяжении 39 лет. Доля Общества по выпуску хлебобулочной продукции в регионе Кировск, Апатиты составляет более55%. В эксплуатации находится три цеха, хотя в выпуске хлебобулочной продукции задействован только один, остальные два сданы либо в аренду либо задействованы, как вспомогательные цеха. Уставной капитал Общества составляет 352880 рублей, состоит из 17644 штук обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции – 20 рублей. Держателем реестра акционеров Общества является ЗАО «Единый регистратор» г.Мурманск. Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
Для достижения наибольшей эффективности работы Общества выработаны следующие основные направления его развития:
Осуществление финансово-экономической деятельности Общества с целью получения прибыли и необходимой для развития Общества рентабельности. Маркетинговая деятельность с целью увеличения продаж хлебобулочных изделий. Осуществление производственного и технологического цикла по выпуску хлебобулочных изделий с минимальными издержками производства, высокой производительностью труда и максимальным использованием производственных мощностей. Эксплуатация технологического оборудования, обеспечивающая его надежность, безаварийность и высокую экономическую эффективность.
Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений, оборудования, транспортных средств, с целью повышения эффективности их использования. Ремонт части булочного цеха с перспективой перевода складских помещений ООО «Хлебный дом» и сдачей площадей в аренду. Приобретение нового технологического оборудования, совершенствование технологий, применение новых видов техники, расширение ассортимента продукции с целью укрепления конкурентного положения Общества, увеличение выпуска продукции и снижение издержек.
Совершенствование производственной и организационно-управленческой структуры Общества, в том числе за счет вывода непрофильных активов. Подготовка кадров, финансовое и прочее стимулирование их работы с целью реализации приоритетных направлений деятельности Общества. Реализация приоритетных направлений социальной политики Общества.
В 2009 году продолжилась тенденция падения производства хлеба и хлебобулочных изделий по всей России. По оперативным статистическим данным темпы снижения составили 3-4%. Это снижение происходит повсеместно по всем федеральным округам, по Северо-Западному округу – 6,7%. В нашей области снижение составило 5,1%. В настоящее время, согласно статистике, среднесуточное потребление хлеба в стране составляет 115-120 гр. на человека при расчетной потребности корзины 330-350 гр. Сегодня речь не идет о дефиците хлеба, а скорее – о дефиците внимания государства к устойчивому развитию отрасли и каждого предприятия в регионах. Между тем мощности изнашиваются, используются наполовину и стоит задача сохранения отрасли как таковой. Причины наглядны – идет вторая волна передела собственности в интересах отдельных лиц или групп, негативно влияют сетевая торговля и ценовая политика. Особую тревогу вызывает снижение спроса на ржаные и функциональные сорта хлеба и это никого кроме хлебопеков не интересует. Правда 30.01.2010 г. Указом Президента РФ была принята Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, предусматривающая формирование у населения здорового типа питания, в т.ч. с использованием обогащенных пищевых продуктов и с осуществлением ряда мер, направленных на использование в питании продуктов, обогащенных микронутриентами. Следует помнить, что мы живем в реальном экономическом пространстве и все проблемы, происходящие в отрасли коснулись и нас. Мировой кризис не обошел нас стороной. С 1 мая 2009 года для урегулирования баланса по затратам с учетом роста цен на сырье, топливо и услуги были подняты цены на 10%. Мы не ставим перед собой задачу получения сверх-прибыли, мы хотим быть финансово устойчивыми и платежеспособными, производить качественный и конкурентный продукт. Мы обязаны вести свой бизнес с положительными финансовыми результатами, в том числе и потому, чтобы завтра на столе жителей наших городов был свежий хлеб. Но к сожалению, это удается все труднее. В последние годы конкуренция на рынке очень ожесточилась. Хлебопекарная отрасль всегда работала, «затянув пояса», и этот опыт помогает нам работать в условиях мирового финансового кризиса. ^ В отчетном 2009 году выпуск и реализация хлебобулочных изделий составила 3545 тн, что на 158 тн (4,3%) ниже показателей 2008 года. Выпуск теста составил 97 тн. Суточный выпуск составил 9,7 тн. Если рассмотреть в разрезе ассортимента, то: увеличился выпуск пирогов, пончиков на 22 тн. Снизился выпуск хлебов ржаной и смешанной валки на 93 тн, булочных изделий из муки в/с – 5,9 тн, хлеба пшеничного из муки в/с – 27 тн. Реализация хлебобулочных изделий через торговую сеть ООО «Хлебный дом» составила 30% против 31,3% в 2008 г. На сегодняшний день торговая сеть ООО «Хлебный дом» составляет 19 торговых точек (22 было в 2008 г.) и в каждой из них реализуется продукция нашего предприятия. Наши рынки сбыта сегодня это: Апатитско-Кировский регион, г.Полярные Зори, Африканда, Ковдор, Мончегорск. Количество покупателей 157, в том числе государственные и муниципальные контракты – 55. Количество торговых точек 230. Товарный выпуск продукции составил 159220 т.руб – 101,0%. ^ . На конец отчетного периода балансовая стоимость основных фондов составила 51256 т.руб., в 2008 – 45055,6 т.руб. Балансовая стоимость производственных фондов составила 28768 т.руб., в т.числе транспортных средств 5158 т.руб. ^ Использование имеющихся на предприятии действующих производственных мощностей составляет: Печь № 1 – резерв Печь № 2 (хлеб) – 26,7% Печь № 3 (батоны) – 44,0% Печь № 4 - резерв Электропечь (Ревента)- 14% Электропечь (Ревента) – 24,6% Электрошкафы – 22,2% ИТОГО в сутки – 29,3%. Снижение объемов производства негативно сказывается на показателях использования производственных мощностей, они, во многих случаях, при длительном простое теряют свою работоспособность. Существенно снижается и основной экономический показатель – рентабельность производства. Потребление мазута: 2008 г. – 1482 тн на сумму 14623 т.руб. 2009 – 1332 тн на сумму 10115 т.руб. Снижение потребления на 150 тн. Экономия (1508 т.руб) Потребление электроэнергии: 2008 – 1749178 квт/час на сумму 3231 т.руб. 2009 – 1296600 квт/час на сумму 3342 т.руб. Потребили на 453 тыс.квт меньше, но в связи с переходом в компанию КРЭС даже с меньшими объемами потребления удорожание составило 111 т.руб. Потребление воды: 2008 – 30514 тыс.куб на сумму 488, 5 т.руб. 2009 – 29994 тыс.куб. на сумму 303,7 т.руб. Расход меньше на 520 кубометров. Экономия 184,8 т.руб.. Порывов на трубопроводе в отчетном году не было. ^ . За отчетный год освоено 7278 т.руб. Практически весь объем капитальных вложений приходится на техническое перевооружение и поддержание действующих производственных мощностей. ^ Среднесписочная численность всего персонала в 2009 году уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 5 человек и составила 185 человек, в том числе численность промышленно-производственного персонала 172 чел. Снижение численности работающих произошло в результате оптимизации персонала в ремонтно-механической службе. Производительность труда, рассчитанная по объему товарной продукции повысилась на 3,4% и составила 925 698 рублей на человека в год. Фонд заработной платы в отчетном году увеличился на 16,6% и сформировался на уровне 45577 т.руб. Произошли изменения и в сфере оплаты труда. Для сравнения приведу примеры нескольких последних лет средней заработной платы: 2007 – 14126 руб. 2008 – 17397 руб. 2009 – 20983 руб. Рост составил 20,6%, хотя официально было принято решение о повышении заработной платы на 15%. Инфляция в 2009 году составила 8,8%. Средняя заработная плата в муниципальной бюджетной сфере г.Апатиты составила в 2009 г – 17598 руб. Сейчас заработная плата перечисляется четко 2 раза в месяц на пластиковые карты. Заслуживает внимания и тот факт, что уже много лет подряд, а точнее с 1999 года (11 год) выплачивается поощрение по результатам работы за год согласно положения, с 2001 года была введена выплата по выслуге лет, она действует и по настоящее время. ^ . В 2009 году в цехах и участках Общества не произошло несчастных случаев, не выявлено профессиональных заболеваний. В нашей области был проведен смотр-конкурс на «Лучшую организацию по охране труда в промышленности», по результатам которого наше Общество заняло 1 место. Количество заболеваний в отчетном году на 100 работающих составило 78,5 случаев против 97,1 – в 2008 г. Количество дней нетрудоспособности в связи с заболеваемостью на 100 работающих составило 1175,6 дней против 1476,6 в 2008 г. Уровень заболеваемости снизился. Проанализировав ситуацию видно, что снизилось и количество дней по уходу за детьми, что составило 189 дней против 351 в 2008 году. Не было больных гриппом. Количество дней заболеваемости в отчетном году составило 2022 дня против 2525 в 2008 году. Снижение 503 дня. Это говорит о лучшем использовании рабочего времени. Общество постоянно улучшает условия по охране труда и оздоровлению коллектива. Общая сумма затрат на охрану труда, улучшение условий и технику безопасности составила 2807,3 т.руб. в том, числе: - расходы на медикаменты – 36,4 т.руб. - прохождение медосмотров – 82,9 т.руб. - приобретение санитарной, спецодежды и спецобуви – 310,9 т.руб. - повышенная оплата труда за работу с тяжелыми и вредными условиями труда установлена 62 чел. основного производства и составила 289,4 т.руб. - оплата дополнительных отпусков за вредные и тяжелые условия труда производилась 43 чел. и составила 103,5 т.руб. - выделено на оздоровление к отпуску по 1000 рублей, эта сумма составила 160 т.р. - затраты на медицинское обследование и выделение бесплатных путевок составили – 309.406 т.руб. - замена оборудования (повлекшая улучшение условий труда) – 1514,8 т.руб. (тестоокргулитель – 468,7, формовочная машина – 341,5, тестоделитель – 69,4, заварочная машина – 335,2, экспертиза промышленной безопасности котельной 100 т.р.). ^ Общие затраты на производство и реализацию продукции в 2009 году снизились на 3721 тыс.руб. или на 2,5% по сравнению с затратами 2008 года и составили 148393 т.руб. Структура затрат в себестоимости выглядит следующим образом: - сырье и материалы – 26,1 (2008 – 35,6%) - топливо - 6,4% (2008 – 6,3%) - электроэнергия - 2,1% (2008 – 1,8%) - зарплата - 30% (2008 – 25,1%) - ЕСН - 7,7% (2008 – 6,4%) - амортизация - 1,7% (2008 – 2,4%) - прочие - 26% (2008 – 22,4%) ^ Рентабельность производства продукции за 2009 год сложилась в размере 9,3% против 5,1 в 2008 году. Это значит, что с каждого рубля, израсходованного за 2009 год в рамках финансово-хозяйственной деятельности Общества, было получено 9,3 коп прибыли. Прибыль Общества от продаж составила в 2009 г. сумму 14993 т.руб. По сравнению с прошлым годом прибыль выросла на 5394 тыс.руб. или на 56,2%. По сравнению с прошлым годом в 2009 году наблюдался рост выручки от продаж на 2013 т.руб. при одновременном снижении на 3381 тыс.руб. расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, прибыль до налогообложения составила в отчетном году 14462 тыс.руб. Налога на прибыль в отчетном году начислено в сумме 2899 тыс.руб. Таким образом, чистая прибыль отчетного периода составила 11544 т.руб. ^ Сумма по использованию средств на ремонт зданий и сооружений в 2009 году составила 8160 т.руб., в 2008 – 5164,3 т.руб. В отчетном году были отремонтированы: - в хлебном цеху: - еще одна стена хлебного цеха продольная; - печь № 3 и печь № 2; - ремонт полов в цехе и под расстойным шкафом; - произведена 100% изоляция труб новыми материалами; - смонтирована новая приточная система вентиляции вдоль печей; - отремонтирован кабинет механиков; - 2 комнаты приема пищи; - коридор в АБК; - кровля в количестве 900 м2; - косметический ремонт в кабинетах экспедиции, котельной; - заменена дымовая труба в котельной с изоляцией газохода, подогрева системы мазута. В кондитерском цеху отремонтированы помещения лаборатории, теперь она отвечает всем санитарно-производственным требованиям. ^ . Для обеспечения устойчивой работы и выполнения намеченных планов в 2009 году продолжалась работа, связанная с модернизацией производства. На приобретение технологического и другого оборудования отвлечено средств на сумму 8107 т.руб , в 2008 – 3187 т.руб.: в том числе: Приобретено в лизинг следующее оборудование:
Помимо лизинга было приобретено следующее оборудование:
Наконец-то получены свидетельства о собственности на 10 объектов. Выкуплена земля в собственность, размер участка 26210 м2 стоимость 386407 рублей. Теперь ОАО «Апатитыхлеб» полноправный и законный хозяин земли и объектов недвижимости. Самостоятельно было закуплено оборудование: ООО «Кондитер» - печь Revent 725 – с тележками 1148 т.р. - машина взбивальная МВ-40 – 85 т.р. - измельчитель УИМ-2 – 45 т.р. ЗАО «Осирис» - хлебный фургон 951 т.р. - прибор для обнаружения алкоголя в крови 25 т.р. ООО «Хлебный дом» - торговую секцию в павильоне «Светлана» - 550 т.руб. - холодильное оборудование – 144 420 руб. Все это позволило, повысить производительность труда, улучшить качество продукции, расширить ассортимент, улучшить условия труда. ^ . Можно только удивляться, как много сделал коллектив за последние годы в ассортиментной политике. Идет постоянное расширение ассортимента за счет освоения мелкоштучных изделий, пирогов, пончиков, пиццы, ром-бабы. Используются такие начинки как: сыр, рыба, мясо, мак, джемы, свежие замороженные ягоды, картофель и другие. Постоянно технологами ведутся новые разработки, изобретаются оригинальные рецепты для удовлетворения самых изысканных вкусов покупателя. В 2009 году освоено 10 видов хлебобулочных изделий и 5 кондитерских, в том числе: - булочка столичная; - пироги русские с мясом и рисом, с мясом и капустой; - пироги русские «Ягодные» со свежезамороженными ягодами; - сухарики ржаные с солью; - хлеб «Финские лепешки»; - хлеб «Карельский» и т.д. Из кондитерских изделий: - кекс «Творожный», пирожное «Лопарочка», торт «Фруктово-ягодный», торт «Соблазн». |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | ... | | ... |
| Годовой отчет ОАО «Корпорация «Иркут» за 2006 год представляет акционерам Общества, инвесторам и экономической общественности основные... | | Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура» (далее по тексту ОАО мк «шатура», шатура, Общество, Компания,... |
| Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | | Представляя на Ваше рассмотрение годовой отчет Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт... |
| России по размеру собственного капитала. В 2009 году по данному показателю компания поднялась вверх на одну ступеньку с четвертого... | | Обращение к акционерам председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа |
| Годовой отчёт о деятельности и финансовых результатах Открытого акционерного общества «Мебельная Компания «шатура» в 2009 г | | Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности |