№
|
№ показателя
|
Наименование показателя
|
Код обозначения
|
Расчет показателей
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Активы
|
1.
|
Наличность и средства до востребования
|
|
1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6
|
1.1.
|
Наличная валюта и платежные документы
|
|
202
|
1.2.
|
Денежные средства на счетах
|
|
1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3
|
1.2.1.
|
из них: в Банке России
|
|
30102 + 30104 + 30106
|
1.2.2.
|
в кредитных организациях
|
|
30110 + 30114 + 30206 + 30210 + 30213 + 32210 + 32310 + 32010 + 32101 + 32102 + 32110 + 32301 + 32302
|
1.2.3.
|
на ОРЦБ
|
|
30402 + 30404 + 30406 + 30409
|
1.3.
|
драгоценные металлы и камни
|
|
20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 20401 + 20402 + 20403
|
1.4.
|
корреспондентские счета в драгоценных металлах
|
|
30118 + 30119
|
1.5.
|
накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций
|
|
30208
|
1.6.
|
средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России
|
|
30224
|
2.
|
Кредиты и прочие размещенные средства (включая учтенные векселя)
|
КВ
|
2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8
|
2.1.
|
Срочные межбанковские кредиты (депозиты)
|
|
319(01:09) + 320(01:09) + 321(01:09) + 322(01:09) + 323(01:09)
|
2.2.
|
Срочные кредиты в экономику
|
|
441(01:08) + 442:444(01:09) + 445:454(01:08) + 455(02:07) + 456(01:06) + 457(01:06) + 460:473(01:07)
|
2.3.
|
векселя
|
|
512:519(01:07)
|
2.4.
|
факторинг
|
|
47402
|
|
2.5.
|
депозитные счета в драгоценных металлах и драгоценные металлы предоставленные
|
|
20311 + 20312 + 20315 + 20316
|
2.6.
|
просроченная задолженность
|
|
20317 + 20318 + 32401 + 32402 + 40310 + 458(01:17) + 50505 + 512:519(08:09) + 60315
|
|
2.7.
|
Целевое кредитование и финансирование сверх имеющихся источников (бюджет, Минфин, иностранные государства)
|
|
(30605 - 30604, если>0) + (40103 - 40102, если>0) + 40109 + 40111 + 40308 + (40313 - 40312, если >0)
|
2.8.
|
Кредиты до востребования, в т.ч.
|
|
2.8.1 + 2.8.2 + 2.8.3
|
2.8.1.
|
Кредиты до востребования, предоставленные Минфину, субъектам федерации и органам власти
|
|
44109 + 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 + 44709
|
2.8.2.
|
Кредиты до востребования, предоставленные юридическим лицам
|
|
44809 + 44909 + 45009 + 45109 + 45209 + 45309 + 45607 + 45608
|
2.8.3.
|
Кредиты до востребования, предоставленные физическим лицам
|
|
45409 + 45508 + 45708 + 45509 + 45707
|
3.
|
Лизинг
|
Вл
|
47701 – 47702 + 60804 – 60805
|
4.
|
Вложения в ценные бумаги
|
Пцб
|
4.1 + 4.2 + 4.3
|
4.1
|
Вложения в долговые обязательства
|
|
501:503(04:18)+50505
|
4.1.1
|
из них: долговые обязательства, не погашенные в срок
|
|
50505
|
4.2
|
Вложения в долевые ценные бумаги
|
АК
|
506:507(05:18)+50905
|
4.3
|
Производные финансовые инструменты
|
|
52601
|
5.
|
Участие в капитале юр. лиц
|
Вк
|
601(01:04) + 602(01:05)
|
6.
|
Средства в расчетах
|
|
6.1 + 6.2
|
6.1.
|
Средства в расчетах (межфилиальные расчеты)
|
|
30302 – 30301 + 30304 - 30303 + 30306 - 30305, если>0, то значение, если<0, 0
|
6.2.
|
Средства в расчетах (незавершенные расчеты банка)
|
|
330221 - 30222 , если>0, 30218 + 30219
|
7.
|
Дебиторская задолженность
|
|
Если 47404 - 47403>0 + если 47406 - 47405>0 + если 47408 - 47407>0 + если 47413 - 47412>0 + если 47415 - 47414>0 + 47417 + если 47420 - 47419>0 + 47423 + если 60302 - 60301>0 + если 60304 - 60303>0 + 60306 + если 60308 – 60307>0 + (40908 – 40907 если>0) + если 60310 - 60309>0 + если 60312 - 60311>0 + если 60314 - 60313>0 + если 60323 – 60322>0 + 60337 + 60339 - + 60341 + 60343 + 30602 + (47427 - 47426), если>0
|
8.
|
Обязательные резервы в Банке России
|
|
30202 + 30204
|
9.
|
Имущество
|
|
604 – 606 + 607 + 60901 – 60903+ 610
|
10.
|
Прочие активы
|
|
47410 + 61202 + 61206
|
11.
|
Расходы будущих периодов
|
|
32802 + 47502 + 52502 + 61401 + 61402 + 61403 – 318 – 476(06:09)
|
12.
|
Итого активов
|
А
|
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11
|
Пассивы
|
13.
|
Источники собственных средств
|
|
13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 14
|
13.1.
|
Уставный капитал
|
Ка
|
102-105
|
13.2.
|
Фонды банка
|
|
107
|
13.3.
|
Добавочный капитал
|
|
106
|
13.4.
|
Финансовый результат
|
Фр
|
70601-70606+70603-70608-70611
|
14.
|
Резерв на возможные потери
|
|
14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 +14.5
|
14.1.
|
Резервы на возможные потери по ссудной и вексельной задолженности
|
|
32015 + 32211 + 32311 + 32403 + 45818 + 460:473(08) + 512:519(10) – 61404 + 32115 + 441:457(15)
|
14.2.
|
Резерв на возможные потери по расчетам с дебиторами
|
|
47425 + 60324
|
14.3.
|
Резервы под возможное обесценение вложений в ценные бумаги
|
|
50212 + 50506 + 50709 + 50809 + 60105 + 60206
|
14.4.
|
Резервы под возможные потери по операциям с драгоценными металлами
|
|
20321
|
14.5.
|
Резервы на возможные потери от вложений в ценные бумаги
|
|
50114 + 50612 + 50213 + 50312 + 50507
|
15.
|
Привлеченные средства
|
ПС
|
15.1 + 15.2 + 16 + 17 + 18 + 19
|
15.1.
|
До востребования
|
|
15.1.1 + 15.1.2 + 15.1.3 + 15.1.4
|
|
15.1.1.
|
Средства на счетах банков-корреспондентов
|
ПСбк
|
30109 + 30111 + 30401 + 30403 + 30405 + 30112 + 30113 + 30116 + 30117 + 30408 + 30214 + 30122 + 30123
|
15.1.2.
|
Средства на счетах других юридических лиц
|
ПСсч
|
20309 + 20310 + 30601 + 30606 + 405:408 + 40911 + (40908 - 40907 если<0) + 47401
|
|
15.1.3.
|
Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов
|
ПСб1
|
40101 + 401(05:07) + 40108 + 40110 + (40102 - 40103, если>0) + 40113 + 40114 + 402 + 40301 + 40302 + 40307 + 40309 + 40306 + (40312 - 40313, если>0) + 40314 + 404 + 41001 + 41101 + 41201 + 41301 + 42701 + 42801 + 42901 + 43001 + (30604 - 30605, если > 0)
|
15.1.4.
|
Депозиты до востребования
|
ПСпп1
|
20313 + 20314 + 31210 + 31213 + 31310 + 31410 + 414(01):423(01) + 42309 + 42501 + 42601 + 42609 431(01):440(01)
|
15.1.4.1.
|
Привлеченные от Банка России
|
|
31210 + 31213
|
15.1.4.2.
|
Привлеченные от кредитных организаций
|
|
31310 + 31410
|
15.1.4.3.
|
депозиты до востребования юр. лиц
|
|
20313 + 20314 + 414:422(01) + 42501 + 431:440(01)
|
15.1.4.4.
|
депозиты до востребования физ. лиц
|
|
42301 + 42309 + 42601 + 42609
|
15.2.
|
Средства, привлеченные на срок
|
|
15.2.1 + 15.2.2 + 15.2.3 + 15.2.4 + 15.2.5
|
15.2.1.
|
Межбанковские кредиты и депозиты
|
ПСпп2
|
312(01:06)(и) + 31212 + 312(14:21) + 313(01:09)(и) + 314(01:09)(и) + 315(01:10)(и) + 316(01:10)(и) + 317(и)
|
15.2.1.1.
|
до 30 дней
|
|
312(01:03)(и) + 313(01:04)(и) + 314(01:04)(и) + 315(01:04)(и) + 316(01:04)(и)
|
15.2.1.2.
|
кредиты Банка России
|
|
312(01:06)(и) + 31212 + 312(14:21)
|
15.2.1.3.
|
Просроченная задолженность
|
|
317(и)
|
15.2.2.
|
Срочные депозиты юридических лиц
|
ПСпп3
|
410(02:08):422(02:08) + 425(02:08) + 427(02:07):440(02:07)
|
15.2.2.1.
|
Срочные депозиты Минфина РФ, финансовых органов и внебюджетных фондов
|
ПСб2
|
410(02:08) + 411(02:08) + 412(02:08) + 413(02:08) + 427(02:07) + 428(02:07) + 429(02:07) + 430(02:07)
|
15.2.3.
|
Средства населения
|
ПСн
|
423(02-08) + 426(02-08) + 423(10:15) + 426(10:15) + 47411
|
15.2.4.
|
Собственные долговые инструменты
|
ПСдо
|
520(01:06)(и) + 521(01:06)(и) + 522(01:06)(и) + 523(01:07)(и) + 52401 + 52403 + 52404 + 52406
|
15.2.4.1.
|
в т. ч облигации
|
|
520(01:06) + 52401
|
|
15.2.4.2.
|
Собственные долговые инструменты с истекшим сроком
|
|
52401 + 52403 + 52404 + 52406
|
15.2.5.
|
Обязательства банка по процентам и купонам по выпущенным долговым инструментам
|
|
52402 + 52405 + 52407 + 52501
|
16.
|
Просроченные обязательства
|
|
16.1 + 16.2
|
16.1.
|
Неоплаченные расчетные документы клиентов
|
|
47418
|
|
16.2.
|
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
|
|
476 (01:05)
|
17.
|
Средства в расчетах
|
|
17.1 + 17.2 + 17.3
|
17.1.
|
Межфилиальные расчеты
|
|
30302 - 30301 + 30304 - 30303 + 30306 - 30305, если<0, то значение, если>0, 0
|
17.2.
|
Расчеты по незавершенным расчетным операциям клиентов
|
|
30220 + 30223
|
17.3.
|
Незавершенные расчеты банка
|
|
30221 – 30222, если<0, 30218 + 30219
|
18.
|
Кредиторская задолженность
|
|
Если 47404 - 47403<0 + если 47406 - 47405<0 + если 47408 - 47407<0 + если 47413 - 47412<0 + если 47415 - 47414<0 + 47416 + если 47420 - 47419<0 + 47422 + если 60302 - 60301<0 + если 60304 - 60303<0 + 60305 + если 60308 - 60307<0 + если 60310 - 60309<0 + если 60312 - 60311<0 + если 60314 - 60313<0 + если 60323 - 60322<0 + 60338 + 60340 + 60342 + 60344, то значение, если<0, 0, 42727 – 47426>0
|
19.
|
Прочие
|
|
30603 + 40901 + 40902 + 40903 + 40905 + 40906 + 40909 + 40910 + 47409 + 60320 + 60806 + 61201 + 61205
|
20.
|
Доходы будущих периодов
|
|
32801 + 47501 + 61301 + 61302 + 61303 + 61304 - 20319 - 20320 - 325 - 40311 - 459
|
21.
|
Итого пассивов
|
П
|
13 + 15 + 20
|
