В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П




Скачать 56.12 Kb.
НазваниеВ валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П
Дата публикации27.07.2013
Размер56.12 Kb.
ТипДокументы
www.vbibl.ru > Право > Документы



Приложение 9

к Правилам открытия и закрытия в ОАО «Россельхозбанк» банковских

счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям № 105-П

(приказ ОАО «Россельхозбанк» от 10.05.2007 № 136-ОД)
Приложение 2 к Договору № банковского счета

от « » 200 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (далее - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ) И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ 1
^

При отсутствии рублевого счета в ОАО «Россельхозбанк»:





  1. Договор банковского счета (2 экземпляра) в рублях, подписанный на каждом листе.

  2. Для юридического лица: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах.

Для индивидуального предпринимателя: Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - при наличии изменений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

3. Для юридического лица: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи, не превышающей 1-го месяца до предоставления документов.

Для индивидуального предпринимателя: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с датой выдачи, не превышающей 1-го месяца до предоставления документов.

4. Надлежащим образом утвержденный Устав (Положение) с изменениями и дополнениями– только для юридического лица.

5. Учредительный договор (в случае, если в соответствии с действующим законодательством учредительный договор является учредительным документом), соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (в случаях, установленных действующим законодательством) с изменениями и дополнениями - только для юридического лица.

6. Протокол собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа организации или решение учредителя об избрании/назначении руководителя – только для юридического лица.


  1. Трудовой договор с руководителем организации или выписка из него в части срока договора и полномочий руководителя (в случаях, установленных действующим законодательством) – только для юридического лица.

  2. Приказы о вступлении в должность руководителя и о назначении главного бухгалтера. При отсутствии в штате работников, которым может быть предоставлено право второй подписи, в приказе о вступлении в/ назначении на должность / приеме на работу руководителя делается ссылка о возложении ответственности за организацию и ведение бухгалтерского учета на руководителя – только для юридического лица.

  3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или ОАО «Россельхозбанк». Если руководитель клиента - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, бухгалтерский учет лично, в карточке проставляется собственноручная подпись лица (лиц), наделенного(-ых) правом только первой подписи. При этом в карточке в поле «Вторая подпись» указывается, что лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует.

  4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя и главного бухгалтера или индивидуального предпринимателя) на распоряжение денежными средствами на счете с правом первой или второй подписи – доверенность, приказ и др.

  5. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации - 2,3 страница и страница с указанием места регистрации на момент открытия счета, др.).

  6. Разрешение на работу, разрешение на привлечение и использование иностранных работников в отношении индивидуального предпринимателя/работников юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, – документы представляются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; документы представляются в виде нотариально заверенных копий либо копий, заверенных клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего копию документа, его должности и проставлением оттиска печати клиента.

  7. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, – только для индивидуального предпринимателя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства.

  8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке, независимо от способа заверения копии документа.

  9. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками.

  10. Лицензии/разрешения/патенты на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/ регулированию путем выдачи патента.

  11. Документы, подтверждающие персональный состав органов/органов управления юридического лица (данные сведения могут быть представлены в виде списка/выписки, заверенной клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего документ, его должности и проставлением оттиска печати клиента) – только для юридического лица.

18. Информационные сведения клиента по форме, установленной Банком (Приложения 1 и 2 к настоящему Перечню).
19. Крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное без образования юридического лица, дополнительно к документам, предусмотренным для индивидуального предпринимателя (за исключением документов, предусмотренных пунктом 2) , представляет следующие документы:

19.1. Свидетельства о регистрации по формам, утвержденным приказом МНС РФ от 03 декабря 2003 года № БГ-3-09/664.

19.2. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, установленных действующим законодательством.
При наличии рублевого счета в ОАО «Россельхозбанк»:
1. Договор банковского счета (2 экземпляра) в рублях, подписанный на каждом листе.

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или ОАО «Россельхозбанк» (в случае необходимости).

1 1. Документы, предусмотренные пунктами 2- 8, 10, 11, 13-17, представляются в виде:

  • копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;

  • копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии;

  • оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии.


2. В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П iconПредоставляемых клиентами нерезидентами для открытия счета в ОАО банк втб
Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица нерезиденты предоставляют в Банк...

В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П iconКоммерческий банк «вакобанк» = утверждено
Услуги банка, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П iconПорядок применения ккт и бсо
РФ, оказывать услуги по размещению рекламы на телевидении юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям...

В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П iconРейтинговое агентство Standard & Poor ’ s оставило на негативном...
«А» (т е. А-) государственный рейтинг Эстонии по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте

В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П iconЮридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации
Настоящие Тарифы и Ставки комиссионного вознаграждения по операциям в валюте Российской Федерации (далее по тексту – тарифы) разработаны...

В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П iconЮридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации
Настоящие Тарифы и Ставки комиссионного вознаграждения по операциям в валюте Российской Федерации (далее по тексту – тарифы) разработаны...

В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П iconТарифы по операциям в валюте РФ и иностранной валюте для юридических...
В день оказания услуги или при поступлении денежных средств на расчетный счет. Тариф включает ндс

В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П iconЗарегистрирован утвержден
Ассоциация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в...

В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П iconРекомендации по заполнению заявления на аккредитив
Оао банк втб открывает по поручению своих клиентов-приказодателей документарные аккредитивы в иностранной валюте и валюте РФ для...

В валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям №105-П icon354071, г. Сочи, ул. Гагарина, д. 58 тел.: (8622) 608-505, 608-555, факс: 608-504
Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.vbibl.ru
Главная страница